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Oracle(ORCL)2016Q4決算と株価

企業概要

OracleはデータベースやERPなどのソフトウェアの会社です。

既存の事業は横ばいですが、クラウド(Saas/Paas)でのソフトウェア提供が伸びています。

サマリー

・決算発表日 2016/6/16 アフターマーケット
・売上は$10.6B -1%でコンセンサス予想より+$130M
・EPSは$0.81でコンセンサス予想より-$0.01
・決算発表後の株価はアフターマーケットで+1.58%で推移
・Qの配当は$0.15、年間配当利回りは1.55%
・$2Bの自社株買いを実施
・PER(ttm)は19.56

SaaSとPaaSが高成長していると言っていますが、クラウド売上の会計計上について、元財務担当が裁判を起こしたとのニュースがありました。四角いものを丸い穴に押し込むように(fit square data into round holes)、データを都合いいように解釈しているとの元財務担当の主張です。

どこからどこまでがクラウドかは難しいところですが、セールスフォース(CRM)などとの競争上、クラウドが伸びてないとまずいので大きく見せようとしたのではないでしょうか。

業績が安定していて、キャッシュフローも豊富ですが、Cloudの成長はそこまで期待しない方がいいかもしれません。

Oracle Corp (ORCL.N) was sued on Wednesday by a former senior finance manager who claimed she was terminated in retaliation for complaining about improper accounting practices in Oracle's cloud services business.

In a complaint filed in U.S. District Court in San Francisco, the former executive, Svetlana Blackburn, accused upper management of trying to push her to "fit square data into round holes" to make Oracle Cloud Services' results look better.

Oracle hit with whistleblower lawsuit over cloud accounting | Reuters

決算発表メモ

売上は$10.6B -1%、純利益は$3.4B、EPSは$0.81でした。

営業利益は$4.8Bでした。

フリーキャッシュフローは$2.6Bでした。

Cloudの売上は$859M +49%で内訳としては、SaaS/PaaSが$690M +66%、IaaSが$169M +8%でした。

SaaS/PaaSのグロスマージンは57%でした。

On-Premiseの売上は$7.6B -3%でした。

ハードウェアの売上は$725M -11%でした。

Services の売上は$872M -3%でした。

http://investor.oracle.com/events-and-presentations/default.aspx

直近の決算推移(GAAP)

5年間の株価の動き

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