JPモルガン(JPM)2018Q1決算 好調
企業概要
JPモルガン・チェースは大手の銀行持ち株会社です。
商業銀行のJPモルガン・チェースや、投資銀行のJPモルガンが子会社です。
銀行株の中では一番安心して投資できる銘柄ではないでしょうか。
サマリー
・発表日 2018/4/13 プレマーケット
・売上 $28.52B +10.3% コンセンサス予想より+$860M
・GAAP EPS $2.37 +44% コンセンサス予想より+$0.08
・GAAP net income $8.7B
・ROE 15%(2017Q1は11%)
・Net interest income $13.5B +9%
・Noninterest income $15.1B +12%
・決算発表後の株価 終値で-2.71%
・2018FYコンセンサス予想PER 110.3/8.89=12.4
・2019FYコンセンサス予想PER 110.3/9.70=11.37
・https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm
売上・EPSとも予想をクリアしました。
決算メモ
セグメントは「Consumer and Community Banking(CCB)」「Corporate & Investment Bank(CIB)」「Commercial Banking(CB)」「Asset & Wealth Management(AWM)」です。
全体のAverage core loan(ex-CIB)は+8%でした。
CCBの売上は$12.6B +15%、利益は$3.3B +67%、ROEは25%(2017Q1は15%)でした。
Average depositsは$660B +6%、Average core loansは+8%でした。
Provision for credit lossesは$1.31B -8%でした。
CIBの売上は$10.5B +9%、利益は$1B +28%、ROEは22%(2017Q1は18%)でした。
CBの売上は$2.2B +7%、利益は$957M +39%、ROEは20%(2017Q1は15%)でした。
AWMの売上は$3.5B +7%、利益は$770M +100%、ROEは34%(2017Q1は16%)でした。AUMは2T +10%でした。
決算推移(GAAP)
チャート
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JPモルガン(JPM)ウェルズファーゴ(WFC)決算発表(速報)
JPモルガン(JPM)2018Q1
・発表日 2018/4/13 プレマーケット
・売上 $28.52B +10.3% コンセンサス予想より+$860M
・GAAP EPS $2.37 +44% コンセンサス予想より+$0.08
・GAAP net income $8.7B
・ROE 15%(2017Q1は11%)
・Net interest income $13.5B +9%
・Noninterest income $15.1B +12%
・決算発表後の株価 終値で-2.71%
・2018FYコンセンサス予想PER 110.3/8.89=12.4
・2019FYコンセンサス予想PER 110.3/9.70=11.37
・https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm
売上・EPSとも予想をクリアしました。
ウェルズファーゴ(WFC)2018Q1
・発表日 2018/4/13 プレマーケット
・売上 $21.9B -1.8% コンセンサス予想より+$160M
・GAAP EPS $1.12 +8.7% コンセンサス予想より+$0.05
・GAAP net income $5.93B
・ROE 12.37%(2017Q1は11.96%)
・Net interest income $12.2B -1%
・Net interest margin 2.84%(2016Q4は2.87%)
・Noninterest income $9.7B -2%
・決算発表後の株価 終値で-3.43%
・2018FYコンセンサス予想PER 50.89/4.69=10.85
・2019FYコンセンサス予想PER 50.89/5.23=9.73
・https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/quarterly-earnings/
売上・EPSとも予想をクリアしました。
いろいろと問題があったこともあり、売上が伸びていないのが厳しいですね。
また、最大10億ドルの費用計上の可能性があるということでした。
ウェルズは13日の発表資料で、監督当局との問題解決のため最大10億ドル(約1077億円)の費用を計上する可能性があると説明。そうなった場合、相対的に好調だった第1四半期の決算は下方修正される。同行は自動車融資部門と住宅ローン部門での問題を巡り、消費者金融保護局(CFPB)および通貨監督庁(OCC)と協議中だと説明。両監督当局は、制裁金10億ドルでの決着を提示しているという。
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2018/4/13 決算発表開始
インデックス・金利・為替
JPM WFCなどの金融株から決算発表が始まっています。
決算は悪くなかったようですが、金融株の株価は下がりました。
セクター
投資銘柄
投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。
Three injured in 3M plant explosion in Hutchinson - Bring Me The News
変更履歴
2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を40:60から20:80に)
2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを25:75から10:90に)105
2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを10:
2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を20:80から10:90に)ひふみ増額
銘柄入れ替えはなし
投資状況
現金:投資=10:90です。
巡航速度での株高が続くという判断です。
一部だけインデックス(VTIとひふみ)に、
円:ドル=15:85です。
為替より株価を優先するため比率はあまり重視していません。
2018年のレンジとしては105~120円を想定しています。
2018.03.23 105円割れました。
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平安保険(HKG:2318)2017Q4決算 順調
企業概要
平安保険(Ping an insurance)は中国の4大保険会社の一つです。また、様々な領域に業務を展開する総合金融グループです。
サマリー
・発表日 2018/3/20
・2017FY 売上 $974.57B +25.8%
・2017FY Net profit attributable to shareholders 89.08B +42.8%
・2017FY ROE 20.7%(2016FYは17.4%)
・http://www.pingan.cn/en/ir/index.shtml
コンセンサス予想がないので結果だけになります。
決算発表メモ
Operating profit contribution by business linesより、
Property and casualty insuranceの利益はRMB52.12B +29.7%でした。
Banking businessの利益はRMB13.3B +5.3%でした。
Fintech & healthtech businessの利益はRMB13.44B +2.6%でした。
Life and health insuranceの利益はRMB15.92B +69.2%でした。
Asset management businessの利益はRMB3.77B +N/Aでした。
チャート
https://hk.finance.yahoo.com/quote/2318.HK/chart?p=2318.HK
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2018/4/12 決算期待
インデックス・金利・為替
インデックスは続伸しています。
今日から決算なので期待もあるかもしれませんね。
セクター
投資銘柄
特にニュースはありませんでした。
変更履歴
2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を40:60から20:80に)
2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを25:75から10:90に)105
2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを10:
銘柄入れ替えはなし
投資状況
現金:投資=20:80です。
巡航速度での株高が続くという判断です。
一部だけインデックス(VTIとひふみ)に、
円:ドル=15:85です。
為替より株価を優先するため比率はあまり重視していません。
2018年のレンジとしては105~120円を想定しています。
2018.03.23 105円割れました。
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