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エクソンモービル(XOM)2018Q1決算 EPSは予想に届かず

企業概要

エクソンモービル(Exxon Mobil)は総合エネルギー企業で、スーパーメジャーと呼ばれる6社の内の1社です。また、民間石油会社としては世界最大です。 

サマリー

・発表日 2018/4/26 プレマーケット
・売上 $68.2B +16.2% コンセンサス予想より+$4.6B
・GAAP EPS $1.09 +14.7% コンセンサス予想より-$0.01
・GAAP net income $4.65B
・決算発表後の株価 終値で-3.79%
・2018FYコンセンサス予想PER 77.79/4.87=15.97
・2019FYコンセンサス予想PER 77.79/5.04=15.43
http://corporate.exxonmobil.com/en/company/investors/quarterly-earnings

売上は予想をクリアしましたが、EPSは届きませんでした。

原油価格は上がったのですが、原油および天然ガスの生産量が減少しています。

原因としては、原油価格が上がったことと、設備のダウンタイムがあったことで生産量が減少したとのことでした。

These higher prices resulted in lower volume entitlements. Production was also reduced by downtime in the quarter and divestment of assets. We’re continuing to progress growth initiatives as outlined in our Analyst Meeting including increased drilling in the Permian, advancing attractive new projects and completing maintenance activities, enhance performance over existing assets.

Exxon Mobil (XOM) Q1 2018 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha

決算発表メモ 

セグメントは「Upstream」「Downstream」「Chemical」です。

Upstream」(上流部門)は原油の開発・生産で、「Downstream」(下流部門)は上流部門で生産された原油及び石油製品の輸入、タンカー輸送、精製、国内輸送、販売です。

Capital and exploration expendituresは$4.86B +17%でした。

Upstreamの利益は$3.49B +55.2%でした。

産出量は3.88million oil-equivalent barrels per day -6.3%でした。

Downstreamの利益は$940M -15.7%でした。

Chemicalの利益は$1.01B -13.6%でした。

決算推移(GAAP) 

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2018/6/6 出遅れが上がる

インデックス・金利・為替

インデックスはダウがよく上がりました。

一番出遅れていたので、物色されたのでしょう。

name price change YTD
DOW 25146.39 346.41(1.4%) 1.73%
S&P500 2772.35 23.55(0.86%) 3.69%
NASDAQ 7689.24 51.38(0.67%) 11.38%
VIX 11.64 -0.76(-6.13%)  
TLT 118.74 -0.97(-0.81%) -6.40%
US 10y treasury 2.975 0.056(1.92%) 23.70%
US 30y treasury 3.13 0.055(1.79%) 14.28%
USDJPY 110.15 0.29(0.26%) -2.26%
USDEUR 0.8487 -0.0041(-0.48%) 1.89%
EURJPY 129.77 0.94(0.73%) -4.09%
HYG 85.68 0.21(0.25%) -1.81%

セクター 

  name price change YTD
XLY 一般消費財 109.37 1.01(0.93%) 10.82%
XLE エネルギー 75.9 0.36(0.48%) 5.04%
XLF 金融 27.95 0.5(1.82%) 0.14%
XLK テクノロジー 72.38 0.47(0.65%) 13.18%
XLU 公益 48.37 -1.18(-2.38%) -8.18%
XLI 資本財 75.87 0.63(0.84%) 0.26%
XLP 生活必需品 49.9 0.06(0.12%) -12.29%
XLB 素材 60.97 1.11(1.85%) 0.73%
XLV ヘルスケア 84.44 0.94(1.13%) 2.13%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

マイクロソフトのGitHub買収、開発者との関係強化へ布石--その狙いと展望 - ZDNet Japan

  price change YTD
AMZN 1695.75 -0.6(-0.04%) 45.00%
BABA 208.3 -0.07(-0.03%) 20.80%
MSFT 102.49 0.3(0.29%) 19.82%
GOOG 1136.88 -2.78(-0.24%) 8.65%
MMM 203.86 2.66(1.32%) -13.39%
average     16.18%

投資状況と変更履歴

現金:投資=0:100、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄にほぼ均等に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

 

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2018/6/5 NASDAQ好調

インデックス・金利・為替

インデックスはほぼ変わらずでした。

年初から見ると、NASDAQがぶっちぎる展開となっています。

name price change YTD
DOW 24799.98 -13.71(-0.06%) 0.33%
S&P500 2748.8 1.93(0.07%) 2.81%
NASDAQ 7637.86 31.4(0.41%) 10.64%
VIX 12.4 -0.34(-2.67%)  
TLT 119.71 0.28(0.23%) -5.64%
US 10y treasury 2.919 -0.018(-0.61%) 21.37%
US 30y treasury 3.075 -0.009(-0.29%) 12.27%
USDJPY 109.85 -0.12(-0.11%) -2.53%
USDEUR 0.8528 -0.0019(-0.22%) 2.38%
EURJPY 128.81 0.14(0.11%) -4.80%
HYG 85.47 0.1(0.12%) -2.05%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 108.36 0.63(0.58%) 9.80%
XLE エネルギー 75.54 -0.18(-0.24%) 4.54%
XLF 金融 27.45 -0.12(-0.44%) -1.65%
XLK テクノロジー 71.91 0.25(0.35%) 12.45%
XLU 公益 49.55 -0.26(-0.52%) -5.94%
XLI 資本財 75.24 0.09(0.12%) -0.57%
XLP 生活必需品 49.84 -0.23(-0.46%) -12.39%
XLB 素材 59.86 0.45(0.76%) -1.11%
XLV ヘルスケア 83.5 -0.17(-0.2%) 0.99%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

アリババの「ニューロジスティックス戦略(新しい物流)」がスタート!? | GloTech Trends

Microsoft、GitHubを75億ドルで買収へ――将来も独立の運営を約束、新CEOはXamrinの共同ファウンダー | TechCrunch Japan

3M completes $870 million sale of its communications division

  price change YTD
AMZN 1696.35 31.08(1.87%) 45.05%
BABA 208.37 -0.58(-0.28%) 20.84%
MSFT 102.19 0.52(0.51%) 19.46%
GOOG 1139.66 0.37(0.03%) 8.91%
MMM 201.2 0.14(0.07%) -14.52%
average     15.95%

投資状況と変更履歴

現金:投資=0:100、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄にほぼ均等に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

 

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Square(SQ)2018Q1決算 好決算

企業概要

Squareは決済サービスを提供している会社です。

各種決済に対応する小型のカードリーダーを販売し、それに付随してPOSレジや請求書サービスなども提供しています。

サマリー

・発表日 2018/5/2 アフターマーケット
・売上 $307M +50.7% コンセンサス予想より+$14M
・non-GAAP EPS $0.06 +20% コンセンサス予想より+$0.01
・GAAP EPS -$0.06
・GAAP net income -$24M
・GPVは$17.8B +31%
・2018Q2の予想売上は$744〜764M
・2018Q2の予想non-GAAP EPSは$0.09〜0.11
・2018FYの予想売上は$3.03〜3.09($2.82〜2.88Bから上方修正
・2018FYの予想non-GAAP EPSは$0.42〜0.46($0.43〜0.47から上方修正
・決算発表後の株価 アフターマーケットで-6.90%

・2018FYコンセンサス予想PER 45.3/0.02=2265
・2019FYコンセンサス予想PER 45.3/0.13=348.46
https://squareup.com/about/investors

売上・EPSとも予想をクリアしました。 

決算は悪くないですがアフターマーケットでは売られました。

決算後の5/31にガイダンスが修正されたので、上記にも反映しています。

Square Updates Second Quarter and Full Year 2018 Guidance

決算発表メモ

GPVは17.8B +31%でした。

Transactionの売上は$523M +30%でした。

Subscription and servicesの売上は$97M +98%でした。

Hardwareの売上は$14M +60%でした。

決算推移(GAAP)

 

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レスメド(RMD)2018Q3決算 好決算

企業概要

レスメド(ResMed) はCPAP(Continuous Positive Airway Pressure)マスクを製造しています。CPAPマスクとは、睡眠時無呼吸症候群の治療に用いられるマスクです。

睡眠時無呼吸症候群は成人男性の約3~7%、女性の約2~5%にみられます。

睡眠時無呼吸症候群によって高血圧、糖尿病、心臓病、脳血管疾患などの危険性が高くなります。しかし、CPAPマスクを用いて治療すると、睡眠時無呼吸症候群でない人と同等程度まで死亡率を低下させることが明らかになっています。

また、肥満であると睡眠時無呼吸症候群になりやすいとされています。

サマリー

・発表日 2018/4/26 アフターマーケット
・売上 $591M +15% コンセンサス予想より+$17.65M
・non-GAAP EPS $0.92 +29.5% コンセンサス予想より+$0.08
・GAAP EPS $0.76
・GAAP net income $110M
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+0%
・2018FYコンセンサス予想PER 97.2/3.37=28.84
・2019FYコンセンサス予想PER 97.2/3.50=27.77
http://investors.resmed.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx

売上・EPSとも予想をクリアしました。

決算発表メモ

アメリカ・カナダ・南アメリカ(Britreeは除く)の売上は$317.5M +7%でした。

Britreeの売上は$39.9M +14%でした。

ヨーロッパ・アジアでの売上は$234.2M +16%でした。 

決算推移(GAAP) 

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