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Square(SQ)決算発表(速報)

 

Square(SQ)2019Q3

・発表日 2019/11/6 post-market
・売上 $602.22M コンセンサス予想より+$5.37M
・non-GAAP EPS $0.25 コンセンサス予想より+$0.05
GAAP EPS $0.06
GAAP net income $29M
・GPV $28.2B +25%
・Gross profit $500M +42%
・2019Q4 予想売上(adjusted) $585〜595M(コンセンサス予想 $619.1M)
・2019Q4 予想non-GAAP EPS $0.19〜0.21(コンセンサス予想 $0.25)
・2019FY 予想売上(adjusted) $2.24〜2.25B(コンセンサス予想 $2.27B)
・2019FY 予想non-GAAP EPS $0.76〜0.78(コンセンサス予想不明)

・決算発表後の株価 post-marketで+1.32%
・2019FYコンセンサス予想PER 61.34/0.11=557.63
・2020FYコンセンサス予想PER 61.34/0.2=306.7
https://squareup.com/us/en/about/investors

 

 

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Paypal(PYPL)2019Q3決算 まずまず

Paypal(PYPL)2019Q3

・発表日 2019/10/23 アフターマーケット
・売上 $4.38B +19% コンセンサス予想より+$30M
・non-GAAP EPS $0.61 +5% コンセンサス予想より+$0.01
GAAP EPS $0.39
GAAP net income $462M
・Venmo TPV $27B +64%
・non-GAAP operating margin 23.4%(2018Q3 21.4%)
・2019Q4 予想売上 $4.89〜4.95B(コンセンサス予想 $4.93B)
・2019Q4 予想non-GAAP EPS $0.81〜0.83(コンセンサス予想 $0.81)
・2019FY 予想売上 $17.7〜17.76B(コンセンサス予想 $17.72B)
・2019FY 予想non-GAAP EPS $3.06〜3.08(コンセンサス予想 $3.02)
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+7.96%
・2019FYコンセンサス予想PER 96.64/2.32=41.65
・2020FYコンセンサス予想PER 96.64/2.73=35.39
https://investor.paypal-corp.com/releases.cfm?view=all

ガイダンスが一部コンセンサスに届きませんでしたが、まずまずといったところでしょうか。

決算発表メモ

Active accounts 295M +16%

Payment transactions 3.1B +25%

TPV $179B +25%(為替を除くと+27%

Number of transactions per active account(ttm) 39.8 +9%

サービス別では、

Merchant Services 為替を除いて+31%

eBay Marketplaces 為替を除いて-3%、全体の8%

P2P $51B +39% 全体の28%

Venmo $27B +64%

地域別では、

US 売上 $2.32B +19%

International 売上 $2.05B +19%(為替を除くと+20%

 

 

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VISA(V)2019Q4決算 好決算

 VISA(V)2019Q4

・発表日 2019/10/24 アフターマーケット
・売上 $6.14B +13.1% コンセンサス予想より+$60M
・non-GAAP EPS $1.47 +21% コンセンサス予想より+$0.04
GAAP EPS $1.34
GAAP net income $3B
・non-GAAP operating margin 67%(2018Q4 66%)
・2020FY 予想売上 +low double digit
・2020FY 予想non-GAAP EPS +mid-teens

・決算発表後の株価 アフターマーケットで+0.13.%
・2020FYコンセンサス予想PER 176.16/6.24=28.23
・2021FYコンセンサス予想PER 176.16/7.24=24.33
http://investor.visa.com/financial-information/quarterly-earnings/

VISA Directのtransactionは2Bを超えてきています。

To start, over 180 billion payment transactions leveraged our network in fiscal 2019, of which we processed about 75%. This represented almost $9 trillion in commerce on 3.4 billion credentials, all with the security and protections that our customers value. Relative to growing acceptance, we now have over 61 million physical merchant locations, increasing 14% from 2018. And again, keep in mind that this number is 10s of millions higher as partners like PayPal, Stripe and Square only count as one location each. And new payment flows have crossed the $1 trillion mark for B2B payments volume, representing 12% of our business. We also continue to grow Visa Direct, which supports P2P, B2B and P2C in triple digits with over two billion transactions.

https://seekingalpha.com/article/4298965-visa-inc-v-ceo-al-kelly-q4-2019-results-earnings-call-transcript?part=single

決算発表メモ

Payments volume $2.29T +7%(為替を除くと+9%

内訳としては、

Credit $1.24T +6%(為替を除くと+7%

Debit $1.02T +9%(為替を除くと+11%

Total proceeded transactions(VISAによるtransaction)36.4B +11%

Service 売上 $2.5B +9%

Data processing 売上 $2.8B +16%

International transaction 売上 $2.2B +11%

Other 売上 $345M +35%

Client incentives $1.7B グロス売上の21.6%(2018Q4 $1.5B グロス売上の21.7%)

 

 

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Alphabet(GOOG)2019Q3決算 EPSをミス

Alphabet(GOOG)2019Q3

・発表日 2019/10/28 post-market
・売上 $40.5B +20% コンセンサス予想より+$330M
GAAP EPS $10.12 -22.5% コンセンサス予想より-$2.34
GAAP net income $7.06B
・決算発表後の株価 post-marketで-1.57%
・2019FYコンセンサス予想PER 1290/51.37=25.11
・2020FYコンセンサス予想PER 1290/56.09=22.99
https://abc.xyz/investor/

決算発表メモ 

セグメントは「Google」「Other Bets」です。Other Betsに含まれるのは、Fiber(超高速通信)、Verily予防医学)、Waymo(自動運転)などです。

地域別では、

EMEA 売上 $12.66B +16%(為替を除くと+19%

APAC 売上 $6.82B +26%(為替を除くと+26%

Other Americas 売上 $2.29B +25%(為替を除くと+29%

US 売上 $18.71B +21%

セグメント別では、

Google」売上 $40.34B +20% 利益 $10.86B +14.4%

Google」の内訳としては、

Google properties 売上 $28.64B +19%

Network Members(Adsenseなど)売上 $5.26B +7.5% 

Other 売上 $6.42B +38.5%

Paid Clicks on Google properties +18% CPC -2%

Impression on Network Members(Adsenseなど)+12% CPI -3%

TAC $7.49B +13.7% 広告売上の22%(2018Q3 23%)

「Other Bets」売上 $155M +6.1% 利益 -$941M(2018Q3 -727M

 

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2019/11/4 セクターまちまちながらも続伸

インデックス・金利・為替

セクターはまちまちながらもインデックスは続伸しています。

name price change YTD
DOW 27462.11 114.75(0.42%) 17.72%
S&P500 3078.27 11.36(0.37%) 22.79%
NASDAQ 8433.2 46.8(0.56%) 27.10%
VIX 12.83
VTI 156.4 0.57(0.37%) 22.54%
TLT 138.71 -1.85(-1.32%) 14.16%
BND 84.01 -0.24(-0.28%) 6.06%
US 10y treasury 1.786 -33.51%
US 30y treasury 2.273 -24.74%
USDJPY 108.61 0.39(0.36%) -1.51%
USDEUR 0.8988 0.0032(0.36%) 2.81%
EURJPY 120.84 -0.01(-0.01%) -4.20%
HYG 87 0.18(0.21%) 7.27%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 121.71 0.06(0.05%) 22.93%
XLC コミュニケーション 51.23 0.28(0.55%) 24.10%
XLE エネルギー 61.21 1.93(3.26%) 6.73%
XLF 金融 29.37 0.25(0.86%) 23.30%
XLK テクノロジー 85.11 0.44(0.52%) 37.32%
XLU 公益 63.27 -0.82(-1.28%) 19.56%
XLI 資本財 81.15 0.93(1.16%) 25.99%
XLP 生活必需品 60.56 -0.59(-0.96%) 19.26%
XLB 素材 59.47 0.46(0.78%) 17.72%
XLV ヘルスケア 94.58 -0.29(-0.31%) 9.33%
XLRE 不動産 38.79 -0.44(-1.12%) 25.13%

投資状況

  ticker price change YTD
1 現金     28.11%
2 MSFT 144.55 0.83(0.58%) 4.05%
3 現金     23.36%
4 現金     0.00%
5 現金     0.00%
  average     11.10%

パフォーマンスは5分割して均等に投資したとして計算しています

売買やタイミングの分散があるので、実際のものとは少し差があります。

今日のニュース

McDonald's CEO Steve Easterbrook out for violating company policy - CNN

マクドナルドCEO、「部下と関係」を持ち解任 - BBCニュース

投資状況(インデックスは除く)

2019年のドル円は90~115円を想定しています。

2019.01.01 現金:投資=65:35 円:ドル=65:35でスタート

銘柄は1:AMZN 2:現金 3:MSFT 4:現金 5:現金

2019.04.25 現金:投資=60:40 円:ドル=60:40 株価上昇で修正

2019.05.09 現金:投資=100:0 円:ドル=60:40 売却

2019.07.20 現金:投資=80:20 円:ドル=60:40 MSFT投資

2019.08.08 現金:投資=80:20 円:ドル=55:45 微調整

 

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