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Salesforce(CRM)2020Q4決算 好決算

SalesforceCRM)2020Q4

・発表日 2020/2/24 post-market
・売上 $4.85B +34.7% コンセンサス予想より+$90M
・non-GAAP EPS $0.66 -5.7% コンセンサス予想より+$0.10
GAAP EPS -$0.28
GAAP net income -$248M
・non-GAAP operating margin 15.4%(2019Q4 16.5%)
・2021Q1 予想売上 $4.875〜4.885B(コンセンサス予想 $4.83B)
・2021Q1 予想non-GAAP EPS $0.70〜0.71(コンセンサス予想 $0.70)
・2021FY 予想売上 $21.0〜21.1B(コンセンサス予想 $20.93B)
・2021FY 予想non-GAAP EPS $3.16〜3.18(コンセンサス予想 $3.11)
・決算発表後の株価 終値-2.5%

・2020FYコンセンサス予想PER 170.40/1.34=127.16
・2021FYコンセンサス予想PER 170.40/1.85=92.10
http://investor.salesforce.com/about-us/investor/financials/default.aspx

決算発表メモ

セグメントは「Subscription and support」「Professional services and other

「Subscription and support」売上 $4.56B +35%

「Subscription and support」の内訳としては、

Sales Cloud 売上 $1.22B +16.7%

Service Cloud 売上 $1.21B +26.4%

Salesforce Platform and Other 売上 $1.43B +73.5%($344Mはtableau買収による)

Marketing and Commerce Cloud 売上 $685M +28%

「Professional services and other」 売上 $288M +26%

地域別では、

Americas 売上 $3.4B +31.8%

EMEA 売上 $1B +49%

Asia Pacific  売上 $440M +27.5%

 

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Square(SQ)2019Q4決算 ガイダンスをミス

Square(SQ)2019Q4

・発表日 2020/2/26 post-market
・売上 $1.31B +40.5% コンセンサス予想不明
・non-GAAP EPS $0.23 +64.2% コンセンサス予想より+$0.02
GAAP EPS $0.83(Cavierの売却を含む)
GAAP net income $391M
・GPV $28.6B +25%
・Gross profit $527M +39%
・2020Q1 予想売上(adjusted) $1.34〜1.36B(コンセンサス予想不明)
・2020Q1 予想non-GAAP EPS $0.16〜0.18(コンセンサス予想 $0.16)
・2020FY 予想売上(adjusted) $5.9〜5.96B(コンセンサス予想不明)
・2020FY 予想non-GAAP EPS $0.90〜0.94(コンセンサス予想$0.95)
・決算発表後の株価 post-marketで+7.49%

・2020FYコンセンサス予想PER 82.57/0.05=1651.4
・2021FYコンセンサス予想PER 82.57/0.28=294.89
https://squareup.com/us/en/about/investors

 

決算発表メモ

Total net revenue $1.31B +40.5%

Transaction-based revenue $832M +25%

Subscription and services-based revenue $281M +45%

Hardware revenue $22M +23%

Bitcoin revenue $177M +238.5%

Cash app revenue(bitcoin除く) $183M +96%

 

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2020/3/6 再度二番底へ

インデックス・金利・為替

インデックスは大幅に下がったものの、引けに急に戻しています。

EUコロナウイルスの感染が広がっているのが気になるところです。

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

name price change YTD
DOW 25864.78 -256.5(-0.98%) -9.37%
S&P500 2972.37 -51.57(-1.71%) -8.00%
NASDAQ 8575.62 -162.98(-1.87%) -4.42%
VIX 41.94
VTI 150.59 -2.85(-1.86%) -7.96%
TLT 166.77 8.25(5.2%) 23.10%
BND 87.96 0.6(0.69%) 4.89%
US 10y treasury 0.706 -63.21%
US 30y treasury 1.215 -49.14%
USDJPY 105.3 -0.96(-0.9%) -3.12%
USDEUR 0.886 -0.005(-0.56%) -0.59%
EURJPY 118.85 -0.4(-0.34%) -2.57%
HYG 85.05 -0.97(-1.13%) -3.29%
HANGSENG 26146.67 -621.2(-2.32%) -7.67%
NIKKEI225 20749.75 -579.37(-2.72%) -12.29%
TOPIX 1471.46 -44.25(-2.92%) -14.52%
SPDR GLD 157.55 0.06(0.04%) 10.25%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 114.65 -1.79(-1.54%) -8.59%
XLC コミュニケーション 49.82 -0.88(-1.74%) -7.10%
XLE エネルギー 42.5 -2.53(-5.62%) -29.21%
XLF 金融 25.55 -0.9(-3.4%) -16.99%
XLK テクノロジー 88.91 -1.92(-2.11%) -3.01%
XLU 公益 67.11 -0.55(-0.81%) 3.85%
XLI 資本財 72.45 -0.64(-0.88%) -11.07%
XLP 生活必需品 61.54 -0.49(-0.79%) -2.29%
XLB 素材 53.53 -1.43(-2.6%) -12.85%
XLV ヘルスケア 97.15 -0.52(-0.53%) -4.62%
XLRE 不動産 38.5 -0.67(-1.71%) -0.44%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 161.57 -4.7(-2.83%) 2.45%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 87.7 -1.35(-1.52%) -2.26%
5 現金 0 0 0.00%
  average     0.04%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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2020/3/5 二番底を待つ

インデックス・金利・為替

インデックスはボラティリティーが高く、また1000ドル程度の値動きとなっています。

しっかり二番底を待ちたいと思います。

name price change YTD
DOW 26121.28 -969.58(-3.58%) -8.47%
S&P500 3023.94 -106.18(-3.39%) -6.40%
NASDAQ 8738.59 -279.49(-3.1%) -2.61%
VIX 39.62
VTI 153.44 -5.29(-3.33%) -6.22%
TLT 158.52 3.85(2.49%) 17.01%
BND 87.36 0.33(0.38%) 4.17%
US 10y treasury 0.926 -51.75%
US 30y treasury 1.571 -34.24%
USDJPY 106.19 -1.49(-1.38%) -2.30%
USDEUR 0.8907 -0.0072(-0.8%) -0.06%
EURJPY 119.21 -0.72(-0.6%) -2.28%
HYG 86.02 -1.1(-1.26%) -2.18%
HANGSENG 26767.87 545.8(2.08%) -5.48%
NIKKEI225 21329.12 229.06(1.09%) -9.84%
TOPIX 1515.71 13.21(0.88%) -11.95%
SPDR GLD 157.49 3.33(2.16%) 10.21%

セクター 

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 116.44 -4.51(-3.73%) -7.16%
XLC コミュニケーション 50.7 -1.92(-3.65%) -5.46%
XLE エネルギー 45.03 -1.71(-3.66%) -25.00%
XLF 金融 26.45 -1.34(-4.82%) -14.07%
XLK テクノロジー 90.83 -2.96(-3.16%) -0.92%
XLU 公益 67.66 -1.06(-1.54%) 4.70%
XLI 資本財 73.09 -3.76(-4.89%) -10.29%
XLP 生活必需品 62.03 -1.19(-1.88%) -1.51%
XLB 素材 54.96 -1.8(-3.17%) -10.52%
XLV ヘルスケア 97.67 -2.32(-2.32%) -4.11%
XLRE 不動産 39.17 -0.92(-2.29%) 1.29%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 166.27 -4.28(-2.51%) 5.43%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 89.05 2.05(2.36%) -1.52%
5 現金 0 0 0.00%
  average     0.78%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

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2019Q4投資対象

投資対象

投資している銘柄(最大5銘柄)と決算を見る銘柄をまとめます。

コロナウイルス問題では安心感があり比較的下がりにくい「大型株」、セクターとしては「テクノロジー」「一般消費財」「コミュニケーション」「公益」「生活必需品」がよいのではないでしょうか。

投資方針とルール - Invest Shift 米国株投資ブログ

振り返り(2020.3.4時点)

YTDでのパフォーマンスは+0.39%です。インデックスが急落したので、インデックスに比べるとパフォーマンスは良くなっています。

  ticker price change YTD
1 MSFT 164.51 -8.28(-4.79%) 4.32%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 87.5 0(0%) -2.37%
5 現金 0 0 0.00%
  average     0.39%

決算を見る銘柄

XLY:AMZN BABA MCD

XLC:GOOG NFLX

XLE:なし(資源エネルギーバブル崩壊により)

XLF:JPM

XLK:CRM MSFT OKTA PYPL SQ V MA

XLU:なし(投資するならセクターETF

XLI:CAT(循環株が多く難易度が高い)

XLP:なし(投資するならセクターETF

XLB:なし(循環株が多く難易度が高い)

XLV:RMD UNH

XLRE:なし(投資するならセクターETF

中国株:テンセント(HKG:0700)平安保険(HKG:2318)

日本株ピジョン(7956)スシロー(3563)

Microsoft(MSFT)に投資する理由

【投資テーマ:スマホクラウド・AI】

Windows、Office、Surface、LinkedInなどの事業があります。OSやタブレットを抑えていて、ビジネス利用を取り込んでいるのは強みです。Azureはクラウドで2番手であるものの、順調に成長していっています。AIについては、ビジネス向けのサービス改善も期待できます。

【利益】

Windows、Office、Surfaceはすでにある程度の利益を出していてマージンも大きいです。Azureについては、売上総額は示されていないものの成長率は高いです。世界的にデータセンターからクラウドへの移行は道半ばなのでまだ成長の余地があります。

平安保険(HKG:2318)に投資する理由

【投資テーマ:健康長寿社会】

保険、銀行、投資、フィンテックなどの幅広い事業を展開しています。中国ではまだまだ成長の余地がありそうです。

【利益】

保険の利益が大きいものの、どのセグメントも着実に利益をあげています。

 

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