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2018/8/13 トルコショック余波

インデックス・金利・為替

トルコショックがあっても上がって始まりましたが、結果的には続落となりました。

為替もやや落ち着いて来たのでそろそろこの話題は終わりでしょうか。

name price change YTD
DOW 25187.7 -125.44(-0.5%) 1.90%
S&P500 2821.93 -11.35(-0.4%) 5.55%
NASDAQ 7819.71 -19.4(-0.25%) 13.27%
VIX 14.78 N/A  
TLT 120.41 -0.25(-0.21%) -5.08%
US 10y treasury 2.877 N/A 19.63%
US 30y treasury 3.046 N/A 11.21%
USDJPY 110.67 0.01(0.01%) -1.80%
USDEUR 0.8769 0.0091(1.05%) 5.27%
EURJPY 126.22 -1.79(-1.4%) -6.71%
HYG 85.83 -0.06(-0.07%) -1.64%

セクター 

  name price change YTD
XLY 一般消費財 112.15 -0.57(-0.51%) 13.64%
XLE エネルギー 74.33 -0.96(-1.28%) 2.86%
XLF 金融 27.7 -0.27(-0.97%) -0.75%
XLK テクノロジー 72.93 -0.1(-0.14%) 14.04%
XLU 公益 53.06 0.07(0.13%) 0.72%
XLI 資本財 74.71 -0.36(-0.48%) -1.27%
XLP 生活必需品 53.24 0(0%) -6.42%
XLB 素材 58.09 -0.59(-1.01%) -4.03%
XLV ヘルスケア 89.66 0.03(0.03%) 8.44%

投資銘柄

name price change YTD
AMZN 1896.2 9.9(0.52%) 62.14%
BABA 177.68 -2.33(-1.29%) 3.04%
MSFT 108.21 -0.79(-0.72%) 26.50%
GOOG 1235.01 -2.6(-0.21%) 18.02%
MMM 199.84 -2.12(-1.05%) -15.10%
average     18.92%

投資状況と変更履歴

現金:投資=0:100、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

 

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EOG(EOG)2018Q2決算 好決算

企業概要

EOG(EOG Resources)は 石油と天然ガスの探査・生産を行っている会社です。

Eagle FordやDelaware Basinでシェールオイルの生産を行っています。

サマリー

・発表日 2018/8/2 アフターマーケット
・売上 $4.24B +62.5% コンセンサス予想より+$320M
・non-GAAP EPS $1.37 +1612.5% コンセンサス予想より+$0.14
・GAAP EPS $1.20
・GAAP net income $696M
・決算発表後の株価 アフターマーケットで-1.14%
・2018FYコンセンサス予想PER 125.93/5.39=23.36
・2019FYコンセンサス予想PER 125.93/6.56=19.19
http://investors.eogresources.com/

決算発表メモ

売上の内訳としては、

原油の売上は$2.37B +64.4%でした。

天然ガスの売上は$300M +33.9%でした。

NGLの売上は$286M +95.8%でした。

Gathering, Processing and Marketingの売上は$1.43B +84.5%でした。

平均価格は、原油$67.93/bbl、天然ガス$2.69/Mcf、NGL$27.86/bblでした。

産出量は、原油384.6Mbbl/d、天然ガス1228MMcf/d、NGL112.9Mbbls/dでした。

石油換算総産出量は702.2MBOED +16.2%でした。

決算推移(GAAP)

チャート

f:id:mickeykk:20180813090627p:plain

 

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Amazon(AMZN)2018Q2決算 まちまちながらも好決算

企業概要

1995年7月からAmazonのサービスが開始され、わずか20年で年間売上が$100Bを超えるまでに成長しました。あまり純利益を出さないで再投資をする経営なので、売上やキャッシュフローが注目されます。そのためPERは高くなりがちです。会社としてもフリーキャッシュフローの最大化を目指していると宣言しています。

急成長中のクラウドのAWSに期待されているので、AWSの売上や利益によって株価が上下します。AWSはインフラ寄りのクラウドで、仮想サーバーとしてのEC2や、システムを作るときに部品として使えるようなサービスを提供しています。

サマリー

・発表日 2018/7/26 アフターマーケット
・売上 $52.9B +39.4% コンセンサス予想より-$470M
・GAAP EPS $5.07 +1167%コンセンサス予想より+$2.54
・GAAP net income $2.5B
・AWSの売上は$6.1B +48.9%、利益は$1.64B +79.2%
・2018Q3
の予想売上は$54〜57.5B
・決算発表後の株価 アフターマーケットで+3.21%
・2018FYコンセンサス予想PER 1808/12.69=142.47
・2019FYコンセンサス予想PER 1808/20.30=89.06
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-reportsother

売上は予想をクリアできませんでしたが、EPSは予想を大幅に上回りました。

Otherに分類されていますが、広告ビジネスも急成長しています。

Yeah, let me give Dave a chance afterwards to talk about that piece, but I'll start with advertising. So conceptually stepping back, it's now a multi-billion dollar business for us. We're seeing strong adoption across a number of fronts. Amazon vendors, sellers, authors as well as third-party advertisers who want to reach Amazon customers.

...

Just on the accounting piece, specifically to Q2, the impact of the Accounting Standards Update, revenue recognition changes we did starting in the first part of year, it's a $640 million increase to other revenue, specifically related to how we treat some of the advertising service.

So you remember as part of the adoption beginning in 2018, certainly the advertising services were classified as revenue rather than cost of sales. So $640 million more is in other revenue this second quarter. You'd see that in that line item, which is about $2.2 billion here in the second quarter.

Amazon.com (AMZN) Q2 2018 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha 

決算発表メモ

営業キャッシュフロー(ttm)は$21.8B +22%でした。

フリーキャッシュフロー(ttm)は$10.4B +8.3%でした。

北アメリカの売上は$32.16B +43.8%、利益は$1.83B +320.8%でした。

Internationalの売上は$14.61B +27.2%、利益は-$494M(2017Q2は-$724M)でした。

AWSの売上は$6.1B +48.9%、利益は$1.64B +79.2%でした。 

決算推移(GAAP)

利益はほぼゼロですが、フリーキャッシュフローを増やしていっています。

2017年8月にWhole Foods Marketを買収しました。

チャート

f:id:mickeykk:20180729103141p:plain

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2018/8/10 トルコショック

インデックス・金利・為替

トランプ発言からトルコリラが急落しました。

リラ下落を一層加速させたのは、ドナルド・トランプ(Donald Trump)米大統領のツイッター(Twitter)投稿。トランプ氏は、トルコからの輸入鉄鋼・アルミニウムに対する関税の倍増を承認したと表明し、北大西洋条約機構(NATO)加盟国同士である両国の関係は「良くない」とも述べた。

トルコ通貨が急落、最安値更新 トランプ氏の関税倍増表明で 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News

ユーロ安がやや進んで10年債利回りはやや下がっていますが、あまり大きな影響はなさそうです。

name price change YTD
DOW 25313.14 -196.09(-0.77%) 2.40%
S&P500 2833.28 -20.3(-0.71%) 5.97%
NASDAQ 7839.11 -52.67(-0.67%) 13.55%
VIX 13.16 N/A  
TLT 120.66 0.87(0.73%) -4.89%
US 10y treasury 2.857 N/A 18.79%
US 30y treasury 3.016 N/A 10.11%
USDJPY 110.88 -0.21(-0.19%) -1.62%
USDEUR 0.8755 0.0136(1.58%) 5.11%
EURJPY 126.65 -2.54(-1.97%) -6.39%
HYG 85.89 -0.15(-0.17%) -1.57%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 112.72 -0.95(-0.84%) 14.22%
XLE エネルギー 75.29 0.46(0.61%) 4.19%
XLF 金融 27.97 -0.33(-1.17%) 0.21%
XLK テクノロジー 73.03 -0.59(-0.8%) 14.20%
XLU 公益 52.99 -0.23(-0.43%) 0.59%
XLI 資本財 75.07 -0.67(-0.88%) -0.79%
XLP 生活必需品 53.24 -0.2(-0.37%) -6.42%
XLB 素材 58.68 -0.86(-1.44%) -3.06%
XLV ヘルスケア 89.63 -0.39(-0.43%) 8.41%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

Amazon 広告事業、単一プラットフォームに統合する構え | DIGIDAY[日本版]

name price change YTD
AMZN 1886.3 -12.22(-0.64%) 61.30%
BABA 180.01 2.82(1.59%) 4.40%
MSFT 109 -0.67(-0.61%) 27.43%
GOOG 1237.61 -11.49(-0.92%) 18.27%
MMM 201.96 -2.82(-1.38%) -14.19%
average     19.44%

投資状況と変更履歴

現金:投資=0:100、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

銘柄入れ替えはなし

 

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