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JPモルガン(JPM)決算発表(速報)

JPモルガン(JPM)2018Q3

・発表日 2018/10/12 プレマーケット
・売上 $27.8B +5.1% コンセンサス予想より+300M
・GAAP EPS $2.34 +32.9% コンセンサス予想より+$0.09
・GAAP net income $8.38B
・ROE 14%(2017Q3は11%)
・Net interest income $14.1B +7%
・Noninterest income $13.8B +3%

・決算発表後の株価 終値で-1.09%
・2018FYコンセンサス予想PER 106.95/9.14=11.70
・2019FYコンセンサス予想PER 106.95/9.98=10.71
https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm

 

今回の決算はnon-GAAPの売上があるため、サイトによってコンセンサス予想の基準が違っています。CNBCのこちらの記事のコンセンサス予想としています。

https://www.cnbc.com/2018/10/12/jp-morgan-earnings-q3-2018.html

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2018/10/12 反発

インデックス・金利・為替

大きく下がった分、インデックスは大幅に反発しました。

今後1ヶ月くらいはボラティリティーの高い展開でしょう。

name price change YTD
DOW 25339.99 287.16(1.15%) 2.51%
S&P500 2767.13 38.76(1.42%) 3.50%
NASDAQ 7496.89 167.83(2.29%) 8.60%
VIX 21.31  
TLT 114.47 -0.4(-0.35%) -9.77%
US 10y treasury 3.141 30.60%
US 30y treasury 3.316 21.07%
USDJPY 112.21 0.12(0.11%) -0.44%
USDEUR 0.8639 0.0011(0.13%) 3.71%
EURJPY 129.9 -0.04(-0.03%) -3.99%
HYG 85.15 0.45(0.53%) -2.42%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 108.48 1.97(1.85%) 9.92%
XLC コミュニケーション 46.37 1.01(2.23%) -7.19%
XLE エネルギー 73 0.2(0.27%) 1.02%
XLF 金融 26.43 0.03(0.11%) -5.30%
XLK テクノロジー 70.83 2.2(3.21%) 10.76%
XLU 公益 52.95 -0.06(-0.11%) 0.51%
XLI 資本財 73.9 0.49(0.67%) -2.34%
XLP 生活必需品 52.38 0.29(0.56%) -7.93%
XLB 素材 53.76 0.15(0.28%) -11.18%
XLV ヘルスケア 91.07 1.38(1.54%) 10.15%
XLRE 不動産 30.81 -0.02(-0.06%) -6.47%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

Microsoftが米国PCシェアのトップ5に食い込む ~全世界PC出荷台数調査、IntelのCPU不足の影響はまだ現れず - PC Watch

マイクロソフトのSlack対抗コラボレーションツール「Teams」最新動向 - ZDNet Japan

Microsoftが米国PCシェアのトップ5に食い込む ~全世界PC出荷台数調査、IntelのCPU不足の影響はまだ現れず - PC Watch

name price change YTD
AMZN 1788.61 69.25(4.03%) 52.94%
現金 -17.07%
MSFT 109.57 3.66(3.46%) 28.09%
GOOG 1110.08 30.76(2.85%) 6.09%
MMM 198.23 1.5(0.76%) -15.78%
average     10.85%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したと仮定して計算しています。

投資状況と変更履歴

現金:投資=10:90、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更(現金:投資を10:90に)BABA売却

 

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2018/10/11 続落だが下げ止まりか?

インデックス・金利・為替

インデックスは続落しましたが、アフターマーケットではかなり戻しています。

10年債金利は3.13%まで下がりましたので一安心でしょうか。

name price change YTD
DOW 25052.83 -545.91(-2.13%) 1.35%
S&P500 2728.37 -57.31(-2.06%) 2.05%
NASDAQ 7329.06 -92.99(-1.25%) 6.17%
VIX 24.98  
TLT 114.87 1.38(1.22%) -9.45%
US 10y treasury 3.133 30.27%
US 30y treasury 3.307 20.74%
USDJPY 112.14 0.04(0.04%) -0.50%
USDEUR 0.8628 -0.0043(-0.5%) 3.58%
EURJPY 129.96 0.55(0.43%) -3.95%
HYG 84.7 0.07(0.08%) -2.93%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 106.51 -1.91(-1.76%) 7.92%
XLC コミュニケーション 45.36 -0.39(-0.85%) -9.21%
XLE エネルギー 72.8 -2.55(-3.38%) 0.75%
XLF 金融 26.4 -0.81(-2.98%) -5.41%
XLK テクノロジー 68.63 -0.88(-1.27%) 7.32%
XLU 公益 53.01 -0.99(-1.83%) 0.63%
XLI 資本財 73.41 -1.99(-2.64%) -2.99%
XLP 生活必需品 52.09 -1.32(-2.47%) -8.44%
XLB 素材 53.61 -0.63(-1.16%) -11.43%
XLV ヘルスケア 89.69 -2.49(-2.7%) 8.48%
XLRE 不動産 30.83 -0.93(-2.93%) -6.41%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

name price change YTD
AMZN 1719.36 -35.89(-2.04%) 47.02%
現金 -17.07%
MSFT 105.91 -0.25(-0.24%) 23.81%
GOOG 1079.32 -1.9(-0.18%) 3.15%
MMM 196.73 -5.42(-2.68%) -16.42%
average     8.10%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したと仮定して計算しています。

投資状況と変更履歴

現金:投資=10:90、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更(現金:投資を10:90に)BABA売却

 

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2018/10/10 クラッシュ

インデックス・金利・為替

インデックスは大幅に調整しました。

主要な要因としては金利ですが、小さな要因としては決算直前であること、米中貿易問題、ハリケーンなどがありそうです。

YTDや直近高値から考えるとまだ調整の範囲といったところでしょうか。

name price change YTD
DOW 25598.74 -831.83(-3.15%) 3.56%
S&P500 2785.68 -94.66(-3.29%) 4.19%
NASDAQ 7422.05 -315.97(-4.08%) 7.51%
VIX 22.96  
TLT 113.49 -0.31(-0.27%) -10.54%
US 10y treasury 3.225 34.10%
US 30y treasury 3.398 24.06%
USDJPY 112.09 -0.91(-0.81%) -0.54%
USDEUR 0.8672 -0.002(-0.23%) 4.11%
EURJPY 129.26 -0.69(-0.53%) -4.46%
HYG 84.63 -0.61(-0.72%) -3.01%

セクター

  name price change YTD
XLY 一般消費財 108.42 -3.78(-3.37%) 9.86%
XLC コミュニケーション 45.75 -1.88(-3.95%) -8.43%
XLE エネルギー 75.35 -2.44(-3.14%) 4.28%
XLF 金融 27.21 -0.87(-3.1%) -2.51%
XLK テクノロジー 69.51 -3.54(-4.85%) 8.69%
XLU 公益 54 -0.3(-0.55%) 2.51%
XLI 資本財 75.4 -2.51(-3.22%) -0.36%
XLP 生活必需品 53.41 -0.65(-1.2%) -6.12%
XLB 素材 54.24 -1.46(-2.62%) -10.39%
XLV ヘルスケア 92.18 -2.23(-2.36%) 11.49%
XLRE 不動産 31.76 -0.51(-1.58%) -3.58%

投資銘柄

投資銘柄に関する今日のニュースはこちらです。

AWS、コンタクトセンター「Amazon Connect」東京リージョンで提供 | マイナビニュース

name price change YTD
AMZN 1755.25 -115.07(-6.15%) 50.09%
現金 -17.07%
MSFT 106.16 -6.1(-5.43%) 24.11%
GOOG 1081.22 -57.6(-5.06%) 3.33%
MMM 202.15 -8.27(-3.93%) -14.11%
average     9.27%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したと仮定して計算しています。

投資状況と変更履歴

現金:投資=10:90、円:ドル=25:75です。

30%ほどVTIとひふみに、残りは上記5銘柄に投資しています。 

ドル円比率はあまり重視していませんが、2018年のレンジは105~120円を想定しています。

<変更履歴>

2018.01.01 現金:投資=40:60、円:ドル=25:75でスタート

2018.02.07 現金比率変更(現金:投資を20:80に)個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更(円:ドルを10:90に)105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更(円:ドルを15:85に)107円近辺

2018.04.13 現金比率変更(現金:投資を10:90に)ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更(円:ドルを25:75に)110円近辺

2018.05.15 現金比率変更(現金:投資を0:100に)ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更(現金:投資を10:90に)BABA売却

 

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