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Invest Shift

米株決算、投資信託、ETFなどの投資情報をお届けするブログ

JPモルガン(JPM)2016Q4決算と株価

企業概要

JPモルガン・チェースは大手の銀行持ち株会社です。 

商業銀行のJPモルガン・チェース銀行や、投資銀行のJPモルガンが子会社です。

セグメントは「Consumer and Community Banking」「Corporate & Investment Bank」「Commercial Banking」「Asset Management」です。

サマリー

・決算発表日 2017/1/13 プレマーケット
・売上は$24.33B +2.4% コンセンサス予想より+$380M
・GAAP EPSは$1.71 +30% コンセンサス予想より+$0.27
・GAAP net incomeは$6.72B
・ROEは11%、ROTCEは14%
・決算発表後の株価 終値で+0.53%
・PER(ttm)は14.86
https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm

売上・EPSとも予想をクリアしましたが、株価はあまり反応しませんでした。

トランプの政策で金利が高くなっていくと、これからNII(純金利収入)の伸びが期待されます。

アメリカの経済のモメンタムは強まり、これからも順調だろうとのコメントがありました。

The U.S. economy may be building momentum. Looking ahead there is opportunity for good, rational and thoughtful policy decisions to be implemented, which would spur growth, create jobs for Americans across the income spectrum and help communities, and we are wellpositioned to play our part. 

https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/document/4Q16_Earnings_Press_Release.pdf

決算メモ

NIIは$12.1B +5%、Noninterest revenueは$12.3B +0%でした。

CCBの預金額は$607B +11%、全体のAverage core loanは+12%でした。

Provision for credit lossesは$864M -30.9%でした。

Consumer and Community Banking の売上は$11.01B -2%、純利益は$2.36B -2%、ROEは17% -1%でした。

Corporate & Investment Bankの売上は$8.46B +20%、純利益は$3.43B +96%、ROEは20% +10%でした。Investment Bankが好調で、債券部門は+31%、株式部門は+8%でした。

Commercial Bankingの売上は$1.96B +12%、純利益は$687M +25%、ROEは16% +1%でした。金利差とローンの拡大で好調でした。

Asset Managementの売上は$3.08B +1%、純利益は$586M +16%、ROEは25% +4%でした。AUMは1.8T +3%でした。 

配当と自社株買い

・配当は$0.48/Qで利回りは2.21%($1.7B)
・$2.1Bの自社株買いを実施

決算推移(GAAP)

チャート

トランプ当選後に金融規制緩和の期待で上がり、その後はもみ合いになっています。

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