2018/12/27 耐える

インデックス・金利・為替

インデックスは終値では上がっていますが、-2%程度の下値もありました。 

name	price	change	YTD
DOW	23138.82	260.37(1.14%)	-6.39%
S&P500	2488.83	21.13(0.86%)	-6.91%
NASDAQ	6579.49	25.14(0.38%)	-4.69%
VIX	29.96	−	−
VTI	126.59	1.13(0.9%)	-7.77%
TLT	120.04	0.02(0.02%)	-5.38%
BND	78.82	0.17(0.22%)	-3.37%
US 10y treasury	2.743	−	14.05%
US 30y treasury	3.03	−	10.62%
USDJPY	110.64	-0.57(-0.51%)	-1.83%
USDEUR	0.8728	-0.0074(-0.84%)	4.78%
EURJPY	126.83	0.41(0.32%)	-6.26%
HYG	80.92	-0.05(-0.06%)	-7.27%

セクター

ticker	name	price	change	YTD
XLY	一般消費財	97.95	0.52(0.53%)	-0.75%
XLC	コミュニケーション	41.35	0.19(0.46%)	-17.23%
XLE	エネルギー	57.49	0.3(0.52%)	-20.44%
XLF	金融	23.6	0.28(1.2%)	-15.44%
XLK	テクノロジー	61.54	0.44(0.72%)	-3.77%
XLU	公益	52.7	0.44(0.84%)	0.04%
XLI	資本財	63.94	0.79(1.25%)	-15.50%
XLP	生活必需品	50.57	0.48(0.96%)	-11.11%
XLB	素材	50.37	0.91(1.84%)	-16.79%
XLV	ヘルスケア	85.15	0.93(1.1%)	2.99%
XLRE	不動産	30.83	0.07(0.23%)	-6.41%

投資銘柄

	ticker	price	change	YTD
1	AMZN	1461.64	-9.26(-0.63%)	24.98%
2	現金			-21.86%
3	MSFT	101.18	0.62(0.62%)	18.28%
4	現金			-0.99%
5	現金			-25.49%
	average			-1.02%

パフォーマンスは年初に5分割して均等投資したとして計算しています。

利確やタイミングの分散があるので、実際にはややずれます。

投資状況と変更履歴

現金：投資＝70：30、円：ドル＝50：50です。（インデックスは除く）

2018年のドル円は105～120円を想定しています。

＜変更履歴＞

2018.01.01 現金：投資＝40：60、円：ドル＝25：75でスタート

銘柄は1:AMZN 2:BABA 3:MSFT 4:GOOG 5:MMM

2018.02.07 現金比率変更（現金：投資を20：80に）個別株増額

2018.03.23 ドル円105円割れ

2018.03.27 ドル円比率変更（円：ドルを10：90に）105円近辺

2018.04.10 ドル円比率変更（円：ドルを15：85に）107円近辺

2018.04.13 現金比率変更（現金：投資を10：90に）ひふみ増額

2018.05.10 ドル円比率変更（円：ドルを25：75に）110円近辺

2018.05.15 現金比率変更（現金：投資を0：100に）ひふみ増額

2018.10.10 現金比率変更（現金：投資を10：90に）2:BABA売却

2018.11.08 入替（現金：投資は10：90のまま）5:MMM売却 2:MSFT 5:UNH打診買い

2018.12.03 現金比率変更（現金：投資を5：95に）2:MSFT 5:UNH追加投資

これ以降はインデックスを除いた比率に変更しています

2018.12.17 現金比率変更（現金：投資を55：45に）1:AMZNを半分 3:GOOG 4:MSFT 売却

2018.12.20 現金比率変更（現金：投資を70：30に）5:UNH 売却

2018.12.20 ドル円比率変更（円：ドルを50：50に）111円近辺

2018.12.26 ドル円比率変更（円：ドルを65：35に）111円近辺